重磅信號：集成電路爆發(fā)超級利好 下周迎布局黃金期（名單）

券商中國08月08日10:05

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序言：大洋彼岸的兩份行政令，拖累兩市再現(xiàn)“黑色星期五”。不過，老股民應(yīng)該都清楚，本周量能遲遲無法放大才是下跌的主因，而利空消息不過是催化劑而已。

雖說下跌帶來了短期痛苦，但本周連續(xù)5個(gè)交易日對獲利盤及套牢盤的清洗，也是在告訴廣大股民朋友：短期拋壓快速釋放后，超跌反彈一觸即發(fā)！

如何踏準(zhǔn)超跌反彈的節(jié)奏？

首當(dāng)其沖的非科技股莫屬！在減量博弈的市場環(huán)境下，要彌補(bǔ)“黑天鵝”帶來的損失，操作上必須要選擇彈性大的板塊。而每當(dāng)市場陷入低迷時(shí)，科技成長性題材往往最先發(fā)力！資金們毫不掩飾對于科技股的喜愛，實(shí)力演繹什么叫做打壓的越深，反彈的越快！

與此同時(shí)，今年以來，寬松的貨幣環(huán)境，對科技股估值形成了有力支撐，疊加眾多細(xì)分領(lǐng)域仍處在行業(yè)景氣度上行周期，科技股仍是當(dāng)下的核心機(jī)會(huì)。就當(dāng)前的政策背景來說，集成電路已然矗立在風(fēng)口！

超級政策激發(fā)集成電路騰飛信心

周二，高層印發(fā)集成電路新政，將集成電路放到了首位和最重要的位置，表明高層對于國產(chǎn)替代的決心！政策一出，芯片行業(yè)一片沸騰。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，新政策的落地將長期利好中國集成電路行業(yè)發(fā)展，加速半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程。我國坐擁全球第一大半導(dǎo)體消費(fèi)市場，中長期看，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股未來發(fā)展空間不容小覷！

當(dāng)然，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代受益的時(shí)間有先后之分，理論上，最先受益的往往是上游，包括原材料、制造設(shè)備和封測設(shè)備。

而具體到我國集成電路領(lǐng)域，與國際最大的差距在于EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）和上游的設(shè)備，這些將成為集成電路國產(chǎn)替代的終極追求！

值得一提的是，集成電路大基金首期主要完成產(chǎn)業(yè)布局，二期將對設(shè)備領(lǐng)域的企業(yè)保持高度的持續(xù)支持，推動(dòng)龍頭企業(yè)做大最強(qiáng)。

于是集成電路，通過仔細(xì)篩選，我們梳理了3只集成電路設(shè)備領(lǐng)域龍頭股，本周正在蓄勢，相關(guān)個(gè)股中報(bào)業(yè)績大幅預(yù)增！有了此次集成電路新政以及大基金二期的加持，相關(guān)公司短期的調(diào)整反而給了場外投資者逢低關(guān)注的機(jī)會(huì)。

如何篩選集成電路強(qiáng)勢股？

目前相關(guān)個(gè)股股價(jià)雖然漲多修正，但行業(yè)景氣度持續(xù)提升，基本面的向好終將帶來股價(jià)未來的攀升，我們認(rèn)為大家可以從3個(gè)維度出發(fā)來篩選：

1、行業(yè)發(fā)展的維度：處于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游，細(xì)分領(lǐng)域景氣度提升；

2、競爭格局的維度：該細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)，大基金二期入股，規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)；

3、技術(shù)走勢的維度：股價(jià)經(jīng)歷近期的調(diào)整，短期下行風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)釋放，但中長期上漲趨勢還在延續(xù)。

水泥股迎布局黃金期

每年8月中旬之后，水泥股的表現(xiàn)往往不會(huì)讓投資者失望。邏輯在于每年的4月，華南地區(qū)率先進(jìn)入汛期，并自南向北逐步推遲，水泥行業(yè)進(jìn)入淡季，等到了8月，華北地區(qū)的汛期宣告結(jié)束，全國各地基建項(xiàng)目又將進(jìn)入新一輪的施工期，提振水泥需求端，旺季來臨。

供給端來看，水泥供給今年仍將收緊，主要受三方面制約：①2020年是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)最后關(guān)鍵一年，錯(cuò)峰限產(chǎn)力度預(yù)計(jì)只增不減，當(dāng)前各省市已陸續(xù)出臺了具體錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間安排；②國家嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，嚴(yán)肅產(chǎn)能置換；③進(jìn)入二季度以來集成電路，各地如期進(jìn)入趕工狀態(tài)，一季度高企的庫存如期消化。

此外，管理層也相繼出臺政策，大力推動(dòng)基建投資。因此，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，國內(nèi)水泥行業(yè)全年形勢依舊看好。

文章由啟和科技編輯